• Mục đích: Theo dõi thông tin tổng hợp của tài khoản, hiển thị danh mục chứng khoán cơ sở của khách hàng đầu tư, lãi lỗ trên giá vốn và giá hiện tại của chứng khoán
• Đường dẫn: Menu QLDM/ Cơ sở (Hiển thị mặc định là chứng khoán cơ sở)
• Bộ lọc: Tùy chỉnh tra cứu theo tài khoản hoặc tiểu khoản
• Thông tin hiển thị gồm:
  • Danh mục đầu tư: Hiển thị thông tin số dư các cổ phiếu trong tài khoản
    • Chọn mã chứng khoán để chuyển tới màn hình chi tiết thị trường của mã chứng khoán
    • Chọn mục số dư còn lại của mã chứng khoán: Hiển thị chi tiết số dư của mã chứng khoán đó
  • Tổng quan tài sản

• • Nhấn vào biểu tượng ” i “ để xem chi tiết cách tính
  • Tài sản ròng được cập nhật liên tục theo giá thị trường.
  • Tổng lãi lỗ là tổng lãi lỗ đã thực hiện từ đầu năm đến thời điểm hiện tại và lãi lỗ tạm tính
    Tiền thực dư: Số dư (tiền) + Tiền bán có thể nhận – Tiền mua chưa thanh toán (không áp dụng khoản này đ/v TKCK liên kết ngân hàng – BGW) – Nợ
  • Sức mua: đây là sức mua tối thiểu đối với TK ký quỹ
• Phân bổ danh mục: Hiển thị cơ cấu tài sản và tỉ trọng phân bổ các cổ phiếu trong danh mục

• Thông tin THQ: Hiển thị chi tiết các loại quyền của tài khoản

• Lãi lỗ đã thực hiện: Theo dõi thông tin lãi lỗ của tài khoản

Thông tin chi tiết tiền:

• Mục đích: Hiển thị danh mục chứng khoán phái sinh của khách hàng đầu tư, theo dõi lãi lỗ trên giá vốn và giá hiện tại của các vị thế đóng mở
• Đường dẫn: Người dùng nhấn vào menu QLDM/ vuốt ngang từ phải qua trái để hiển thị thông tin quản lý danh mục phái sinh/ Chọn tab Vị thế đóng hoặc Vị thế mở để tra cứu thông tin tương ứng