• Đường dẫn: Tài sản/ Báo cáo tài sản
• Mục đích: Tổng hợp và liệt kê tài sản bao gồm: Thông tin tài sản cơ sở; Tiền, Thông tin tài khoản Dịch vụ tài chính (DVTC), Danh mục đầu tư; Tiền bán chờ về, Thông tin quyền, Phân bổ danh mục
• Các bước thao tác và giải thích:

1.1. Thông tin tài sản cơ sở

• Thông tin hiển thị gồm:
  • Tài sản ròng,
  • Giá trị danh mục
  • Lãi lỗ tạm tính
  • Tổng lãi lỗ
  • Sức mua
  • Tiền thực dư
• Tiền
  • TIỀN = Tổng số dư + Tiền bán chờ về + tiền cổ tức chờ về
    Số dư
  • Tiền bán có thể nhận = Tiền bán chờ về (T0, T1, T2, Tiền đã ứng trước)
  • Tiền cổ tức chờ về
  • Tiền có thể rút
• CHỨNG KHOÁN = Giá trị CK hiện có + Giá trị CK chờ về + Giá trị quyền chờ về
  • Giá trị CK hiện có
  • Giá trị CK chờ về (bao gồm giá trị CK mua chờ về T2,T1 và mua trong ngày đã khớp + chờ khớp)
  • Giá trị quyền chờ về
• TỔNG DƯ NỢ
  • Nợ vay margin
  • Nợ khác (bao gồm các loại nợ chậm thanh toán: Nợ phí lưu ký, nợ phí lưu ký, nợ phí SMS, nợ phí giao dịch Phái sinh)
  • Tổng lãi phải trả
  • Phí tạm tính (bao gồm phí lưu ký tạm tính trong kỳ, phí sms tạm tính trong kỳ)
• TỔNG TÀI SẢN KÝ QUỸ
• TÀI SẢN RÒNG KÝ QUỸ
• Thông tin tài khoản DVTC
  • Tỉ lệ ký quỹ hiện tại
  • Tình trạng tài khoản
  • TL ký quỹ duy trì
  • TL ký quỹ xử lý
  • Tiền mặt cần bổ sung
  • Giá trị CK cần bổ sung
  • Giá trị CK cần bán
  • Tổng tiền mua trong ngày
  • Tiền thiếu
  • Cần giải ngân
  • Hạn mức tài khoản
  • Hạn mức còn lại
• CHỨNG KHOÁN KÝ QUỸ
  • Giá trị CK ký quỹ hiện có
  • Giá trị CK ký quỹ chờ về
  • TỔNG TÀI SẢN KÝ QUỸ
  • TỔNG TÀI SẢN RÒNG KÝ QUỸ

1.2. Danh mục đầu tư

• Danh mục đầu tư là tập hợp các tài sản do NĐT nắm giữ, có thể bao gồm Cổ phiếu, trái phiếu, ETF gồm các thông tin:
  • Tiểu khoản
  • Mã CK
  • Tổng
  • Có thể bán
  • Bán chờ khớp
  • Bán khớp
  • Bán chờ TT
  • Tổng chờ về
  • Giá trung bình
  • Giá trị mua
  • Giá thị trường
  • Giá trị thị trường
  • Tỷ trọng %
  • Lãi/lỗ dự kiến
  • % Lãi lỗ
  • Chờ về T+0
  • Chờ về T+1
  • Chờ về T+2
  • Quyền chờ về
  • Hạn chế CN
  • Phong tỏa
  • Cầm cố
  • GIá TC
  • GT chứng khoán
  • Sàn
  • Tổng (Giá trị mua, Giá trị thị trường, Lãi lỗ dự kiến, % Lãi /lỗ)
• Tiền bán chờ về
  • Tiểu khoản
  • Ngày về
  • Tổng tiền bán
  • Phí bán
  • Thuế
  • Đã ứng trước
  • Có thể nhận
• Thông tin quyền
  • Tiểu khoản
  • Mã CK
  • Loại thực hiện quyền
  • Ngày chốt
  • Ngày TTDK
  • Ngày TT
  • Tỷ lệ
  • CK sở hữu
  • Tiền được nhận
  • CK được nhận
  • Quyền có thể chuyển
  • Ngày chuyển GD
  • Trạng thái
• Button Xuất excel: tải 1 file excel gồm các thông tin danh mục đầu tư hoặc tiền bán chờ về hoặc thông tin quyền về máy
• Biểu tượng Tải lại: Load lại thông tin

Đặt lệnh mua/ bán từ màn thông tin Danh mục đầu tư:

• Focus vào dòng thông tin chứng khoán -> Hiển thị nút Mua/Bán

Nhấn chọn nút Mua/ Bán -> Bật hộp thoại đặt lệnh và điền thông tin mã chứng khoán vào

1.3. Phân bổ danh mục

• Hiển thị 4 đồ thị:
  • Đồ thị tỷ trọng mã Cổ phiếu: Biểu diễn tỷ lệ của từng mã chứng khoán mà khách hàng sở hữu
  • Đồ thị tỷ trọng ngành: Biểu diễn tỷ lệ của ngành đang đầu tư
  • Đồ thị nợ và tài sản ròng: Biểu diễn tỷ lệ của Tài sản ròng và Nợ
  • Đồ thị Phân bổ Tổng Tài sản: Biểu diễn tỷ lệ của Tiền, Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng quyền, Phái sinh
  • Khi rê chuột vào đồ thị > Hiển thị chú thích Khối lượng CK, Giá trị CK hoặc tiền và tỷ lệ % tương ứng

• Đường dẫn: Quản lý tài khoản/ Báo cáo tài sản phái sinh
• Mục đích: Tổng hợp thông tin tài sản: Tổng quan, thông tin tài khoản tiền, đánh giá tài sản

• Tổng quan
  • Số dư tài khoản
  • Phí giao dịch
  • Phí khác
  • Lãi/lỗ (mở)
  • Lãi/lỗ (đóng)
  • Tổng Lãi/lỗ
  • Lãi tiền gửi
  • Tối thiểu giữ lại
  • Tối đa nộp VSD
  • Tiền có thể rút
  • CK ký quỹ có thể rút
  • Call tiền giữ tại công ty
• Thông tin tài khoản tiền
  • Tiền mặt
  • CK ký quỹ
  • Tổng tài sản
  • Giá trị ký quỹ CK tối đa
  • Số tiền có thể rút
  • Sức mua
• Đánh giá tài sản
  • Ký quỹ ban đầu
  • Chuyển giao vật chất
  • Kỹ quỹ yêu cầu
  • Tỷ lệ SD tài sản
  • Tỷ lệ cảnh báo 1/2/3
  • Lệnh gọi ký quỹ